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利亚德:2017年第一季度报告全文

http://www.ledp.hc360.com2017年05月25日10:50 来源:东方财富网T|T

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    慧聪LED屏网报道 

  第一节 重要提示

   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人员)张晓雪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

  营业总收入(元)1,127,970,424.99807,479,643.9339.69%

  归属于上市公司股东的净利润(元)172,469,168.8681,898,081.04110.59%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)  165,691,814.3673,852,779.31124.35%

  经营活动产生的现金流量净额(元)-137,975,325.61-113,659,070.63-21.39%

  基本每股收益(元/股)0.210.1190.91%

  稀释每股收益(元/股)0.210.1190.91%

  加权平均净资产收益率3.80%3.39%0.41%

  本报告期末比上年度末增/本报告期末上年度末

  总资产(元)10,869,009,611.718,215,808,641.4332.29%

  归属于上市公司股东的净资产(元)4,682,322,302.404,454,030,030.465.13%

  非经常性损益项目和金额项目年初至报告期期末金额说明。

  √适用□不适用

  非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-141,086.95

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)  8,796,382.07。

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为 112,273.98。

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,705,804.32。

  减:所得税影响额284,410.28   合计6,777,354.50--

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、重大风险提示

  1、应收账款的风险

  随着公司营收规模的扩大,应收账款额度也在不断增加,因为受国内宏观经济环境、金融政策及行业竞争的影响,以及公司客户主要以政府部门、大型企业为主,支付款项的审批流程较为复杂,且公司目前各业务板块以工程项目为主,导致收款周期相对较长。虽然公司坚持以严格标准选择客户,一直以来公司呆坏账率较低,但仍存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险,对公司的经营业绩产生不利影响。

  2、现金流风险

  近年来,公司业务扩展速度极快,目前业务多以工程项目为主,经营性现金需求极大,且公司现金投资和文化旅游投资运营项目对现金的需求也会不断加大,存在现金流不足的风险。2016年9月6日,非公开发行股票募集资金14.78亿元完成,其中3.5亿元补充流动资金;9月27日,公开发行9亿元“3+2”年公司债到位;2017年2月13日,再次筹划非公开发行股份募集资金12.2亿元,收到中国证监会行政许可申请受理通知书。通过以上融资方式,公司暂时解决现金流风险。

  3、规模扩张导致的管理风险

  截至本报告日,公司目前境内外直接控股的子公司12家,间接控股的公司28家,参股公司14家,分公司49家,公司已经发展成为跨国集团式企业,业务和员工遍布世界各地,对公司的管理水平提出了更高的要求,存在高速成长带来的管理风险。公司自2016年6月1日开始执行集团化管理制度,建立集团管理决策机制,并通过不断引进管理人才,实施员工激励等方式减弱管理风险。

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